| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 912.00 | 17 203.00 | 162 709.00 | 179 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 972.00 | 17 203.00 | 165 769.00 | 182 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
072 Créances – Autres | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
084 Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
110 Total général Actif | 256 086.00 | 17 203.00 | 238 883.00 | 256 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 726.00 | 70 071.00 | | 216 726.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | 38.00 | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 201.00 | 70 109.00 | | 219 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 88.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 706.00 | 34 838.00 | | 134 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 351.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 999.00 | 1 721.00 | | 13 999.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | 136.00 | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 367.00 | 3 836.00 | | 13 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 306.00 | 41 987.00 | | 181 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 896.00 | 28 122.00 | | 37 896.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 137.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 4 182.00 | | 5 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 199.00 | 23 803.00 | | 31 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |