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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 721.00 | 118 609.00 | 74 113.00 | 192 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 781.00 | 118 609.00 | 77 173.00 | 195 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
072 Créances – Autres | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
084 Disponibilités | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 356.00 | | 159 356.00 | 159 356.00 |
110 Total général Actif | 355 137.00 | 118 609.00 | 236 529.00 | 355 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 996.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 631.00 | 381 535.00 | | 119 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
230 Autres produits | 23 516.00 | 26 682.00 | | 23 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 249.00 | 408 217.00 | | 175 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 136 758.00 | 224 505.00 | | 136 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 194.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 931.00 | 85 562.00 | | 28 931.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 30 841.00 | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 564.00 | 33 860.00 | | 34 564.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 000.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 190.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 069.00 | 388 152.00 | | 204 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 820.00 | 20 065.00 | | -28 820.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 361.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 173.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 944.00 | 16 575.00 | | -29 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |