| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 654.00 | 213 658.00 | 93 996.00 | 307 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 714.00 | 213 658.00 | 97 056.00 | 310 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 922.00 | 7 951.00 | 129 971.00 | 137 922.00 |
072 Créances – Autres | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
084 Disponibilités | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 503.00 | 7 951.00 | 308 553.00 | 316 503.00 |
110 Total général Actif | 627 217.00 | 221 609.00 | 405 608.00 | 627 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 866.00 | 222 392.00 | | 657 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 67 965.00 | | |
230 Autres produits | 14 474.00 | 19 903.00 | | 14 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 340.00 | 310 260.00 | | 672 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -43.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 479 380.00 | 156 034.00 | | 479 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 3 498.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 433.00 | 66 126.00 | | 67 433.00 |
252 Charges sociales | 23 199.00 | 18 407.00 | | 23 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 522.00 | 46 528.00 | | 48 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 43.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 791.00 | 290 621.00 | | 628 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 549.00 | 19 639.00 | | 43 549.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 433.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 135.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 060.00 | 19 071.00 | | 42 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |