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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 2 256.00 | 2 744.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 952.00 | 3 421.00 | 10 530.00 | 13 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 175.00 | 76 403.00 | 328 772.00 | 405 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 353.00 | 82 080.00 | 374 273.00 | 456 353.00 |
BT Marchandises | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
CF Disponibilités | 277 627.00 | | 277 627.00 | 277 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 599.00 | | 624 599.00 | 624 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 953.00 | 82 080.00 | 998 872.00 | 1 080 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 983.00 | 83 063.00 | | 105 983.00 |
DL TOTAL (I) | 149 046.00 | 93 063.00 | | 149 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 631.00 | 400 273.00 | | 340 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 608.00 | 141 212.00 | | 106 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | 2 076.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 366.00 | 118 248.00 | | 279 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 142 208.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | | 13 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 826.00 | 817 943.00 | | 849 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 872.00 | 911 006.00 | | 998 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 014.00 | 475 309.00 | | 492 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 036.00 | | 1 778 036.00 | 1 778 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 036.00 | | 1 778 036.00 | 1 778 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 237.00 | 31 543.00 | | 32 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 770.00 | 978 776.00 | | 1 802 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 786.00 | 895 712.00 | | 1 696 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 983.00 | 83 063.00 | | 105 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 608.00 | 29 814.00 | 76 794.00 | 106 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VB T. V. A. | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VC Groupe et associés | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 631.00 | 60 403.00 | 248 372.00 | 340 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 593.00 | 281 368.00 | 32 225.00 | 313 593.00 |
VW T.V.A. | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 036.00 | 492 014.00 | 325 166.00 | 849 036.00 |