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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 12 157.00 | 2 672.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 363.00 | 242 573.00 | 164 790.00 | 407 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 608.00 | 259 194.00 | 202 415.00 | 461 608.00 |
BT Marchandises | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
CF Disponibilités | 357 231.00 | | 357 231.00 | 357 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 710.00 | | 584 710.00 | 584 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 319.00 | 259 194.00 | 787 125.00 | 1 046 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 434.00 | 138 046.00 | | 164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 006.00 | 52 387.00 | | 110 006.00 |
DL TOTAL (I) | 285 440.00 | 201 434.00 | | 285 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 425.00 | 219 248.00 | | 268 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | 45 140.00 | | 11 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 248.00 | 1 910.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 213 630.00 | | 136 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 739.00 | 59 352.00 | | 81 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 685.00 | 539 281.00 | | 501 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 125.00 | 740 716.00 | | 787 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 332.00 | | 1 276.00 | 460 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 193.00 | | | 422 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 676.00 | | 1 276.00 | 33 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 070.00 | 57 123.00 | | 202 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 607.00 | 57 123.00 | | 197 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 425.00 | 62 088.00 | 206 337.00 | 268 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 221.00 | 163 268.00 | 34 952.00 | 198 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 437.00 | 292 100.00 | 206 337.00 | 498 437.00 |