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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 3 923.00 | 1 077.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 829.00 | 6 284.00 | 8 545.00 | 14 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 916.00 | 134 083.00 | 277 833.00 | 411 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 631.00 | 144 290.00 | 320 340.00 | 464 631.00 |
BT Marchandises | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BZ Autres créances | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
CF Disponibilités | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 193.00 | | 575 193.00 | 575 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 824.00 | 144 290.00 | 895 534.00 | 1 039 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 046.00 | 32 063.00 | | 138 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | 105 983.00 | | 48 686.00 |
DL TOTAL (I) | 197 733.00 | 149 046.00 | | 197 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 289.00 | 340 631.00 | | 280 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | 106 608.00 | | 76 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | 789.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 987.00 | 279 366.00 | | 260 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | 122 430.00 | | 77 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 800.00 | 849 826.00 | | 697 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 534.00 | 998 872.00 | | 895 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 601.00 | 492 014.00 | | 431 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 696.00 | | 1 562 696.00 | 1 562 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 696.00 | | 1 562 696.00 | 1 562 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 209.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 32 237.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 072.00 | 1 802 770.00 | | 1 572 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 386.00 | 1 696 786.00 | | 1 523 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 686.00 | 105 983.00 | | 48 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 794.00 | 31 654.00 | 45 140.00 | 76 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 987.00 | 260 987.00 | | 260 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
UX Autres créances clients | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VB T. V. A. | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VC Groupe et associés | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 289.00 | 61 087.00 | 219 202.00 | 280 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VW T.V.A. | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 943.00 | 431 601.00 | 264 342.00 | 695 943.00 |