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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BF Prêts | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 1 296.00 | 36 048.00 | 37 344.00 |
BT Marchandises | 117 276.00 | 58 638.00 | 58 638.00 | 117 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 138.00 | 58 638.00 | 117 500.00 | 176 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 482.00 | 59 934.00 | 153 548.00 | 213 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -473 102.00 | -467 175.00 | | -473 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | -5 927.00 | | -6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 72 936.00 | 79 341.00 | | 72 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021.00 | 23 973.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 881.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
EA Autres dettes | 36 355.00 | 34 075.00 | | 36 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 611.00 | 78 255.00 | | 80 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 548.00 | 157 596.00 | | 153 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404.00 | 5 927.00 | | 6 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 404.00 | -5 927.00 | | -6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UP Prêts | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
VP Divers | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 563.00 | 57 515.00 | 36 048.00 | 93 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |