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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BT Marchandises | 108 354.00 | 54 177.00 | 54 177.00 | 108 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 325.00 | 54 177.00 | 113 147.00 | 167 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 373.00 | 54 177.00 | 131 195.00 | 185 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -504 195.00 | -497 251.00 | | -504 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | -6 944.00 | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 41 011.00 | 48 248.00 | | 41 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | 24 171.00 | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 112.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
EA Autres dettes | 45 475.00 | 43 195.00 | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 184.00 | 87 803.00 | | 90 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 195.00 | 136 051.00 | | 131 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 184.00 | 87 803.00 | | 90 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237.00 | 6 944.00 | | 7 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237.00 | -6 944.00 | | -7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 18 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
UP Prêts | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 563.00 | 57 515.00 | 18 048.00 | 75 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |