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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BF Prêts | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 344.00 | 1 296.00 | 21 048.00 | 22 344.00 |
BT Marchandises | 108 354.00 | 54 177.00 | 54 177.00 | 108 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 181.00 | 54 177.00 | 115 003.00 | 169 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 524.00 | 55 473.00 | 136 051.00 | 191 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -497 251.00 | -486 016.00 | | -497 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 944.00 | -11 234.00 | | -6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 48 248.00 | 55 192.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 171.00 | 24 125.00 | | 24 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 060.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
EA Autres dettes | 43 195.00 | 40 915.00 | | 43 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 803.00 | 85 426.00 | | 87 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 051.00 | 140 618.00 | | 136 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 803.00 | 85 426.00 | | 87 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 461.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944.00 | 15 695.00 | | 6 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 944.00 | -11 234.00 | | -6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
UP Prêts | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 563.00 | 57 515.00 | 21 048.00 | 78 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |