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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 184.00 | | 498 184.00 | 498 184.00 |
AP Constructions | 1 235 371.00 | 997 386.00 | 237 985.00 | 1 235 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 155.00 | 1 581 940.00 | 64 215.00 | 1 646 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 503.00 | 2 594 568.00 | 835 935.00 | 3 430 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720 767.00 | 411 692.00 | 5 309 075.00 | 5 720 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 826.00 | | 1 744 826.00 | 1 744 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812 887.00 | | 1 812 887.00 | 1 812 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 836.00 | 376 879.00 | 2 995 957.00 | 3 372 836.00 |
BZ Autres créances | 1 329 076.00 | | 1 329 076.00 | 1 329 076.00 |
CF Disponibilités | 1 907 066.00 | | 1 907 066.00 | 1 907 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 925 204.00 | 788 571.00 | 15 136 633.00 | 15 925 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 355 707.00 | 3 383 138.00 | 15 972 569.00 | 19 355 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 163.00 | | | 1 557 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 494 322.00 | | | -1 494 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 710.00 | | | -1 349 710.00 |
DL TOTAL (I) | -644 032.00 | | | -644 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218 072.00 | | | 2 218 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218 072.00 | | | 2 218 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093 244.00 | | | 10 093 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 629.00 | | | 1 273 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 764.00 | | | 1 493 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 444.00 | | | 413 444.00 |
EA Autres dettes | 1 124 447.00 | | | 1 124 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 398 528.00 | | | 14 398 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 972 569.00 | | | 15 972 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 004 871.00 | | | 11 004 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 088 353.00 | | | 9 088 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 435 641.00 | 144 934.00 | 10 580 574.00 | 10 435 641.00 |
FG Production vendue services | 19 671.00 | 140.00 | 19 811.00 | 19 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 312.00 | 145 074.00 | 10 600 386.00 | 10 455 312.00 |
FM Production stockée | | | -1 034 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 251.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 886.00 | | | 987 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489 442.00 | | | 1 489 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 886.00 | | | 987 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 858.00 | | | -962 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 129.00 | | | 9 640 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989 839.00 | | | 10 989 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 710.00 | | | -1 349 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222 727.00 | | 4 654.00 | 2 222 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 411 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 254 187.00 | 144 559.00 | 21 867.00 | 254 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 187.00 | 556 251.00 | 21 867.00 | 254 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 914.00 | 556 251.00 | 26 521.00 | 2 476 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 629.00 | | 1 273 629.00 | 1 273 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 764.00 | 456 162.00 | 1 037 602.00 | 1 493 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 447.00 | 1 124 447.00 | | 1 124 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 093 244.00 | | 10 093 244.00 | 10 093 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 444.00 | 335 909.00 | 77 535.00 | 413 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 210.00 | 4 739 658.00 | 35 552.00 | 4 775 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 398 528.00 | 1 916 518.00 | 12 482 010.00 | 14 398 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |