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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 184.00 | | 498 184.00 | 498 184.00 |
AP Constructions | 1 239 225.00 | 1 118 073.00 | 121 153.00 | 1 239 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 940.00 | 1 586 856.00 | 15 083.00 | 1 601 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 12 621.00 | 17 222.00 | 29 843.00 |
AX Avances et acomptes | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 219.00 | 2 717 549.00 | 669 669.00 | 3 387 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759 090.00 | 491 756.00 | 3 267 334.00 | 3 759 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 924.00 | 143 521.00 | 1 102 403.00 | 1 245 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681 146.00 | | 1 681 146.00 | 1 681 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 750.00 | 2 980.00 | 3 295 770.00 | 3 298 750.00 |
BZ Autres créances | 948 563.00 | | 948 563.00 | 948 563.00 |
CF Disponibilités | 1 231 921.00 | | 1 231 921.00 | 1 231 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 179 554.00 | 638 256.00 | 11 541 298.00 | 12 179 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 870.00 | 3 355 805.00 | 12 211 065.00 | 15 566 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 840.00 | 9 761 840.00 | | 9 761 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 234 383.00 | -2 844 032.00 | | -3 234 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305 850.00 | -390 350.00 | | -2 305 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 608.00 | 6 727 457.00 | | 4 421 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 553.00 | 2 274 601.00 | | 1 528 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 553.00 | 2 274 601.00 | | 1 528 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764 049.00 | 3 739 357.00 | | 3 764 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 659.00 | 1 255 704.00 | | 1 345 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 452.00 | 321 185.00 | | 143 452.00 |
EA Autres dettes | 974 989.00 | 1 228 217.00 | | 974 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 488.00 | 6 544 464.00 | | 6 260 488.00 |
ED (V) | 416.00 | | | 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 211 065.00 | 15 546 523.00 | | 12 211 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 185.00 | | | 2 237 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 241 783.00 | 161 081.00 | 8 402 864.00 | 8 241 783.00 |
FG Production vendue services | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 826.00 | 161 081.00 | 8 430 906.00 | 8 269 826.00 |
FM Production stockée | | | -738 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 776 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 052 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 440 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 685.00 | 245 695.00 | | 156 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 800.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 617.00 | 74 000.00 | | 615 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 802.00 | 320 495.00 | | 777 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745.00 | 699 228.00 | | 27 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 617.00 | 107 909.00 | | 615 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 362.00 | 937 665.00 | | 643 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 439.00 | -617 170.00 | | 134 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 684 552.00 | 10 840 028.00 | | 8 684 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 402.00 | 11 230 378.00 | | 10 990 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305 850.00 | -390 350.00 | | -2 305 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 161.00 | | 42 872.00 | 3 387 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 815.00 | 3 387 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 815.00 | 2 888 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 184.00 | | | 498 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 426.00 | | 42 872.00 | 2 888 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 578.00 | 71 786.00 | 42 815.00 | 2 688 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 578.00 | 71 786.00 | 42 815.00 | 2 688 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 274 601.00 | 98.00 | 746 146.00 | 2 274 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 605.00 | 143 521.00 | 37 850.00 | 529 605.00 |
6T Sur comptes clients | 25 784.00 | 2 980.00 | 25 784.00 | 25 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 389.00 | 146 500.00 | 63 634.00 | 555 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 990.00 | 146 598.00 | 809 780.00 | 2 829 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 500.00 | 63 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 130 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 615 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 659.00 | 1 294 757.00 | 16 967.00 | 1 345 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 472.00 | 27 316.00 | 7 386.00 | 49 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 989.00 | 834 589.00 | 46 800.00 | 974 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 633.00 | 3 295 633.00 | | 3 295 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 049.00 | | 3 764 049.00 | 3 764 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VP Divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 499.00 | 12 703.00 | 15 265.00 | 58 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 656.00 | 775 656.00 | | 775 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 025.00 | 4 261 473.00 | 552.00 | 4 262 025.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 149.00 | 2 204 846.00 | 3 850 467.00 | 6 228 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216 392.00 | | | 1 216 392.00 |
ST Autres comptes | 945 544.00 | | | 945 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 557.00 | | | 364 557.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YT Sous‐traitance | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 099.00 | | | 799 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720 014.00 | | | 2 720 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |