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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 183.00 | | 498 183.00 | 498 183.00 |
AP Constructions | 1 239 225.00 | 1 066 448.00 | 172 776.00 | 1 239 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 959.00 | 1 606 887.00 | 27 071.00 | 1 633 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 161.00 | 2 688 577.00 | 698 583.00 | 3 387 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432 762.00 | 529 605.00 | 4 903 157.00 | 5 432 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 984 225.00 | | 1 984 225.00 | 1 984 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758 072.00 | | 1 758 072.00 | 1 758 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 013.00 | 25 783.00 | 3 212 229.00 | 3 238 013.00 |
BZ Autres créances | 1 865 556.00 | | 1 865 556.00 | 1 865 556.00 |
CF Disponibilités | 1 092 422.00 | | 1 092 422.00 | 1 092 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403 328.00 | 555 389.00 | 14 847 939.00 | 15 403 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 790 490.00 | 3 243 967.00 | 15 546 523.00 | 18 790 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 761 840.00 | 2 000 000.00 | | 9 761 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 844 032.00 | -1 494 321.00 | | -2 844 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 350.00 | -1 349 710.00 | | -390 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 727 457.00 | -644 032.00 | | 6 727 457.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274 601.00 | 2 218 072.00 | | 2 274 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274 601.00 | 2 218 072.00 | | 2 274 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 093 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 357.00 | 1 273 628.00 | | 3 739 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 1 493 764.00 | | 1 255 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 185.00 | 413 443.00 | | 321 185.00 |
EA Autres dettes | 1 228 217.00 | 1 123 287.00 | | 1 228 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 464.00 | 14 397 368.00 | | 6 544 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 523.00 | 15 971 409.00 | | 15 546 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 574 257.00 | 187 430.00 | 9 761 688.00 | 9 574 257.00 |
FG Production vendue services | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 373.00 | 187 430.00 | 9 779 804.00 | 9 592 373.00 |
FM Production stockée | | | 239 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 541 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 583.00 | |
GE Autres charges | | | 257 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 695.00 | 20 373.00 | | 245 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 4 654.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 495.00 | 25 027.00 | | 320 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 228.00 | 987 885.00 | | 699 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 665.00 | 987 885.00 | | 937 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 170.00 | -962 857.00 | | -617 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 028.00 | 9 640 128.00 | | 10 840 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 378.00 | 10 989 838.00 | | 11 230 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 350.00 | -1 349 710.00 | | -390 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 072.00 | 130 529.00 | 74 000.00 | 2 218 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 692.00 | 233 470.00 | 115 557.00 | 411 692.00 |
6T Sur comptes clients | 376 879.00 | 25 113.00 | 376 208.00 | 376 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 571.00 | 258 583.00 | 491 765.00 | 788 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 643.00 | 389 112.00 | 565 765.00 | 3 006 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739 357.00 | | 3 739 357.00 | 3 739 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 1 200 943.00 | 14 411.00 | 1 255 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 218.00 | 1 228 218.00 | | 1 228 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 185.00 | 249 457.00 | 18 876.00 | 321 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 398.00 | 5 135 846.00 | 552.00 | 5 136 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 465.00 | 2 678 618.00 | 3 772 644.00 | 6 544 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |