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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 45 000.00 | 15 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 160 288.00 | 33 475.00 | 126 813.00 | 160 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 823.00 | 42 751.00 | 72.00 | 42 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 694.00 | 121 226.00 | 237 468.00 | 358 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 959.00 | 26 980.00 | 349 979.00 | 376 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 986.00 | 26 980.00 | 424 006.00 | 450 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 680.00 | 148 206.00 | 661 474.00 | 809 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
DH Report à nouveau | 74 784.00 | 63 905.00 | | 74 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 997.00 | 10 879.00 | | 21 997.00 |
DL TOTAL (I) | 154 007.00 | 132 010.00 | | 154 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 411.00 | 384 868.00 | | 422 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 041.00 | 1 444.00 | | 59 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 4 921.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 631.00 | 8 023.00 | | 10 631.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 467.00 | 406 783.00 | | 507 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 474.00 | 538 793.00 | | 661 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 277.00 | 380 815.00 | | 502 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 473.00 | 199 800.00 | | 199 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 934.00 | | 3.00 | 394 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 243.00 | 358 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 243.00 | 206 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 854.00 | | | 242 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 101.00 | | 3.00 | 91 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 666.00 | 6 429.00 | 8 869.00 | 78 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 666.00 | 6 429.00 | 8 869.00 | 78 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 723.00 | 215 533.00 | 5 190.00 | 220 723.00 |
VI Groupe et associés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 886.00 | | | 563 886.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 467.00 | 502 277.00 | 5 190.00 | 507 467.00 |