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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 45 000.00 | 15 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 217 155.00 | 45 133.00 | 172 022.00 | 217 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 43 904.00 | 930.00 | 44 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 573.00 | 134 037.00 | 294 535.00 | 428 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 092.00 | 61 980.00 | 118 112.00 | 180 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CF Disponibilités | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 318.00 | 61 980.00 | 380 338.00 | 442 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 891.00 | 196 017.00 | 674 873.00 | 870 891.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
DH Report à nouveau | 90 340.00 | 96 780.00 | | 90 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | 13 559.00 | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 239 932.00 | 167 566.00 | | 239 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 648.00 | 543 591.00 | | 367 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 6 760.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 5 859.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 12 853.00 | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 941.00 | 576 590.00 | | 434 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 873.00 | 744 157.00 | | 674 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 330.00 | 533 416.00 | | 380 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 573.00 | | 20 000.00 | 408 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 490.00 | | 20 000.00 | 252 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 372.00 | 8 666.00 | | 80 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 372.00 | 8 666.00 | | 80 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 980.00 | 35 000.00 | | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 980.00 | 35 000.00 | | 71 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 980.00 | 35 000.00 | | 71 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 823.00 | 118 212.00 | 42 413.00 | 172 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 906.00 | 90 808.00 | 1 098.00 | 91 906.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 941.00 | 380 330.00 | 42 413.00 | 434 941.00 |