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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 45 000.00 | 15 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 199 155.00 | 37 474.00 | 161 681.00 | 199 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 42 897.00 | 1 937.00 | 44 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 573.00 | 125 371.00 | 283 201.00 | 408 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 261.00 | 26 980.00 | 406 281.00 | 433 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 935.00 | 26 980.00 | 460 955.00 | 487 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 508.00 | 152 351.00 | 744 157.00 | 896 508.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 634.00 | 39 635.00 | | 39 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
DH Report à nouveau | 96 780.00 | 74 784.00 | | 96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | 21 997.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 167 566.00 | 154 007.00 | | 167 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 591.00 | 422 411.00 | | 543 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | 59 041.00 | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 7 857.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | 10 631.00 | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 590.00 | 507 467.00 | | 576 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 157.00 | 661 474.00 | | 744 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 416.00 | 502 277.00 | | 533 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 694.00 | | 56 013.00 | 358 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 408 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 252 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 611.00 | | 52 013.00 | 206 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 104.00 | | 4 000.00 | 91 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 226.00 | 5 346.00 | 1 200.00 | 76 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 226.00 | 5 346.00 | 1 200.00 | 76 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 975.00 | 11 801.00 | 28 349.00 | 54 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 951.00 | 47 853.00 | 1 098.00 | 48 951.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 591.00 | 533 417.00 | 28 349.00 | 576 591.00 |