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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 068.00 | 1 189 467.00 | 244 601.00 | 1 434 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 38 057.00 | 54 282.00 | 92 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 561.00 | 1 328 424.00 | 379 137.00 | 1 707 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
BN En cours de production de biens | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 270.00 | 1 168.00 | 437 102.00 | 438 270.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 693 068.00 | | 693 068.00 | 693 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 328.00 | 1 168.00 | 1 410 160.00 | 1 411 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 890.00 | 1 329 592.00 | 1 789 298.00 | 3 118 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
DK Provisions réglementées | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 558.00 | | | 1 104 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 740.00 | | | 684 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 298.00 | | | 1 789 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 740.00 | | | 684 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 309.00 | | 2 106 309.00 | 2 106 309.00 |
FG Production vendue services | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 573.00 | | 2 275 573.00 | 2 275 573.00 |
FM Production stockée | | | 14 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 562.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 163.00 | | | 2 300 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 938.00 | | | 2 114 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 951.00 | | 146 260.00 | 1 562 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 707 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 606 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 796.00 | | 146 260.00 | 1 461 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 166.00 | 64 562.00 | 304.00 | 1 184 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 266.00 | 64 562.00 | 304.00 | 1 163 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 087.00 | 24 640.00 | 5 834.00 | 116 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 255.00 | 24 640.00 | 5 834.00 | 197 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 691.00 | 491 691.00 | | 491 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 113.00 | 512 113.00 | | 512 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |