| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 247.00 | 1 291 841.00 | 139 406.00 | 1 431 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 52 832.00 | 38 373.00 | 91 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 607.00 | 1 445 573.00 | 258 034.00 | 1 703 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 067.00 | | 113 067.00 | 113 067.00 |
BN En cours de production de biens | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 990.00 | 1 168.00 | 216 822.00 | 217 990.00 |
BZ Autres créances | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 754 851.00 | | 754 851.00 | 754 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 366.00 | 1 168.00 | 1 253 198.00 | 1 254 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 973.00 | 1 446 741.00 | 1 511 232.00 | 2 957 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 510 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 190.00 | 54 664.00 | | 57 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 057.00 | 102 526.00 | | 88 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 127.00 | 7 888.00 | | 5 127.00 |
DK Provisions réglementées | 109 149.00 | 143 203.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 523.00 | 1 148 280.00 | | 1 169 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | 177 351.00 | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 648.00 | 203 677.00 | | 166 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 373.00 | 127 836.00 | | 101 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 680.00 | | |
EA Autres dettes | 24 353.00 | 9 008.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 709.00 | 613 551.00 | | 341 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 232.00 | 1 761 832.00 | | 1 511 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 919.00 | | 1 652 919.00 | 1 652 919.00 |
FG Production vendue services | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 689.00 | | 1 783 689.00 | 1 783 689.00 |
FM Production stockée | | | -7 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 659.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774.00 | 4 615.00 | | 2 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 046.00 | 19 350.00 | | 43 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 820.00 | 23 964.00 | | 45 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 7.00 | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 992.00 | 27 658.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 27 826.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 327.00 | -3 862.00 | | 34 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 799.00 | -12 049.00 | | -11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 740.00 | 2 061 693.00 | | 1 823 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 683.00 | 1 959 167.00 | | 1 735 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 057.00 | 102 526.00 | | 88 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 392.00 | | 6 758.00 | 1 718 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 543.00 | 1 703 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 543.00 | 1 602 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 237.00 | | 6 758.00 | 1 617 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 457.00 | 68 659.00 | 21 543.00 | 1 318 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 557.00 | 68 659.00 | 21 543.00 | 1 297 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 203.00 | 8 992.00 | 43 046.00 | 143 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 371.00 | 8 992.00 | 43 046.00 | 224 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VC Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VI Groupe et associés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 228.00 | 283 213.00 | 15.00 | 283 228.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |