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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 898.00 | 1 251 516.00 | 193 382.00 | 1 444 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 46 041.00 | 46 298.00 | 92 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 392.00 | 1 398 457.00 | 319 935.00 | 1 718 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
BN En cours de production de biens | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 110.00 | 1 168.00 | 263 942.00 | 265 110.00 |
BZ Autres créances | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 852 709.00 | | 852 709.00 | 852 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 065.00 | 1 168.00 | 1 441 897.00 | 1 443 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 456.00 | 1 399 625.00 | 1 761 832.00 | 3 161 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DK Provisions réglementées | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 280.00 | | | 1 148 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 551.00 | | | 613 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 832.00 | | | 1 761 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 551.00 | | | 613 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847 936.00 | | 1 847 936.00 | 1 847 936.00 |
FG Production vendue services | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 788.00 | | 2 016 788.00 | 2 016 788.00 |
FM Production stockée | | | 17 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 033.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 693.00 | | | 2 061 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 167.00 | | | 1 959 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 561.00 | | 10 830.00 | 1 707 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 407.00 | | 10 830.00 | 1 606 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 424.00 | 70 033.00 | | 1 248 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 524.00 | 70 033.00 | | 1 227 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 894.00 | 27 658.00 | 19 350.00 | 134 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 062.00 | 27 658.00 | 19 350.00 | 216 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 551.00 | 613 551.00 | | 613 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 960.00 | 26 537.00 | 20 423.00 | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 551.00 | 613 551.00 | | 613 551.00 |