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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153.00 | 5 891.00 | 1 262.00 | 7 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606.00 | 5 891.00 | 32 715.00 | 38 606.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | 2 885.00 | 3 077.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 132.00 | 2 885.00 | 121 247.00 | 124 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 738.00 | 8 776.00 | 153 962.00 | 162 738.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 33 117.00 | | 41 287.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -5 483.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 075.00 | 13 661.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 60 060.00 | 45 984.00 | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 643.00 | | 60 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 16 662.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | 29 436.00 | 12 487.00 | | 29 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 903.00 | 90 063.00 | | 93 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 962.00 | 136 047.00 | | 153 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 448.00 | 90 063.00 | | 93 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
FG Production vendue services | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 946.00 | | 450 946.00 | 450 946.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 326.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 2 238.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 160.00 | 430 016.00 | | 451 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 085.00 | 416 355.00 | | 437 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 075.00 | 13 661.00 | | 14 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 748.00 | 1 539.00 | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 748.00 | 1 539.00 | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697.00 | 34 659.00 | 31 038.00 | 65 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |