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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 624.00 | 387.00 | 8 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 464.00 | 7 624.00 | 32 840.00 | 40 464.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 894.00 | 7 624.00 | 278 270.00 | 285 894.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889.00 | 3 888.00 | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 897.00 | 55 357.00 | | 91 897.00 |
DH Report à nouveau | -21 103.00 | -21 103.00 | | -21 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | 36 540.00 | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 72 712.00 | 75 482.00 | | 72 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 648.00 | 130 581.00 | | 174 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 2 699.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | 28 602.00 | | 30 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 557.00 | 170 133.00 | | 205 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 270.00 | 245 616.00 | | 278 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 557.00 | 170 133.00 | | 205 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FG Production vendue services | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 526.00 | 3 534.00 | | 24 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 526.00 | 3 534.00 | | 24 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 758.00 | 3 534.00 | | -7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 463.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 218.00 | 483 384.00 | | 227 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 989.00 | 446 844.00 | | 229 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771.00 | 36 540.00 | | -2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 464.00 | | 1 000.00 | 39 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | 1 000.00 | 31 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 690.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 690.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VP Divers | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 789.00 | 42 751.00 | 32 038.00 | 74 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |