| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 929.00 | 82.00 | 8 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 464.00 | 7 929.00 | 31 536.00 | 39 464.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 374.00 | | 258 374.00 | 258 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 839.00 | 7 929.00 | 289 910.00 | 297 839.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 780.00 | 91 897.00 | | 70 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 757.00 | -21 103.00 | | -2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 905.00 | -2 771.00 | | 119 905.00 |
DL TOTAL (I) | 192 617.00 | 72 712.00 | | 192 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 174 648.00 | | 61 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 783.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 30 127.00 | | 17 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 293.00 | 205 557.00 | | 97 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 910.00 | 278 270.00 | | 289 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FG Production vendue services | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 32 284.00 | | 7 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 32 284.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | -7 758.00 | | -8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | -600.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 217.00 | 227 218.00 | | 236 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 312.00 | 229 989.00 | | 116 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 905.00 | -2 771.00 | | 119 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 305.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 305.00 | | 7 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 954.00 | 37 916.00 | 31 038.00 | 68 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |