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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 137.00 | 268.00 | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 169.00 | 103 309.00 | 18 859.00 | 122 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 879.00 | 29 447.00 | 68 432.00 | 97 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 743.00 | 133 894.00 | 95 849.00 | 229 743.00 |
BT Marchandises | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 561.00 | 3 108.00 | 42 453.00 | 45 561.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 807.00 | 3 108.00 | 279 700.00 | 282 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 550.00 | 137 002.00 | 375 549.00 | 512 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 256 611.00 | | | 256 611.00 |
DH Report à nouveau | -17 991.00 | | | -17 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 991.00 | | | -17 991.00 |
DL TOTAL (I) | 247 090.00 | | | 247 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | -67.00 | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | -67.00 | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 579.00 | 17 684.00 | 36 895.00 | 54 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 354.00 | 74 034.00 | 4 320.00 | 78 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 459.00 | 91 564.00 | 36 895.00 | 128 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |