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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 299.00 | 105.00 | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 482.00 | 111 183.00 | 19 299.00 | 130 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144.00 | 64 394.00 | 37 749.00 | 102 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 082.00 | 176 877.00 | 265 205.00 | 442 082.00 |
BT Marchandises | 142 703.00 | | 142 703.00 | 142 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 221.00 | 2 550.00 | 88 671.00 | 91 221.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 979.00 | 2 550.00 | 267 428.00 | 269 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 062.00 | 179 427.00 | 532 634.00 | 712 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
DH Report à nouveau | -22 443.00 | | | -22 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 634.00 | | | 532 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 402.00 | 31 675.00 | 9 200.00 | 154 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 81.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 184.00 | 31 594.00 | 9 200.00 | 153 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | -7.00 | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | -7.00 | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | -7.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 798.00 | 49 377.00 | 131 421.00 | 180 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 071.00 | 113 990.00 | 4 081.00 | 118 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 249.00 | 149 828.00 | 131 421.00 | 281 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |