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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 080.00 | 118 607.00 | 7 473.00 | 126 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 518.00 | 90 583.00 | 11 935.00 | 102 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 056.00 | 210 595.00 | 227 461.00 | 438 056.00 |
BT Marchandises | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 691.00 | 5 510.00 | 51 181.00 | 56 691.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 575.00 | 5 510.00 | 371 064.00 | 376 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 632.00 | 216 106.00 | 598 526.00 | 814 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
DH Report à nouveau | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 284 729.00 | | | 284 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 797.00 | | | 313 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 526.00 | | | 598 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 149.00 | 19 333.00 | 11 886.00 | 203 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 25.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 769.00 | 19 308.00 | 11 886.00 | 201 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 569.00 | -58.00 | | 5 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 569.00 | -58.00 | | 5 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 569.00 | -58.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 940.00 | 50 067.00 | 161 873.00 | 211 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 602.00 | 70 582.00 | 4 020.00 | 74 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 797.00 | 151 924.00 | 161 873.00 | 313 797.00 |