| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 226.00 | 113 852.00 | 40 373.00 | 154 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 604.00 | 210 727.00 | 1 877.00 | 212 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 830.00 | 324 580.00 | 42 250.00 | 366 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 700.00 | | 686 700.00 | 686 700.00 |
BZ Autres créances | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 340.00 | | 72 340.00 | 72 340.00 |
CF Disponibilités | 461 858.00 | | 461 858.00 | 461 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 586.00 | | 1 340 586.00 | 1 340 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 416.00 | 324 580.00 | 1 382 836.00 | 1 707 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 131.00 | 430 284.00 | | 497 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | 66 847.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 569 454.00 | 513 631.00 | | 569 454.00 |
DP Provisions pour risques | 44 856.00 | 52 328.00 | | 44 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 856.00 | 52 328.00 | | 44 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 454.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 148.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 066.00 | 479 805.00 | | 543 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 394.00 | 174 184.00 | | 185 394.00 |
EA Autres dettes | 36 513.00 | 26 939.00 | | 36 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 527.00 | 738 342.00 | | 768 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 836.00 | 1 304 301.00 | | 1 382 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 478 375.00 | | 2 478 375.00 | 2 478 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 375.00 | | 2 478 375.00 | 2 478 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 484.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 484.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 3 516.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 7 559.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 274.00 | 2 040 820.00 | | 2 488 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 452.00 | 1 973 973.00 | | 2 432 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 822.00 | 66 847.00 | | 55 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 135.00 | | 24 695.00 | 342 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 135.00 | | 24 695.00 | 342 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 930.00 | 23 650.00 | | 300 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 930.00 | 23 650.00 | | 300 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 328.00 | | 7 472.00 | 52 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 328.00 | | 7 472.00 | 52 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 066.00 | 543 066.00 | | 543 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UX Autres créances clients | 686 700.00 | | | 686 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 388.00 | 806 388.00 | | 806 388.00 |
VW T.V.A. | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 527.00 | 768 527.00 | | 768 527.00 |