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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 800.00 | 55 622.00 | 1 178.00 | 56 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 129 525.00 | 9 181.00 | 138 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 506.00 | 185 147.00 | 10 360.00 | 195 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 615.00 | | 1 183 615.00 | 1 183 615.00 |
BZ Autres créances | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CF Disponibilités | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 247.00 | | 1 651 247.00 | 1 651 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 753.00 | 185 147.00 | 1 661 606.00 | 1 846 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 552 954.00 | 497 131.00 | | 552 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | 55 822.00 | | 53 368.00 |
DL TOTAL (I) | 622 822.00 | 569 454.00 | | 622 822.00 |
DP Provisions pour risques | 49 005.00 | 44 856.00 | | 49 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 005.00 | 44 856.00 | | 49 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 504.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 3 050.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 812.00 | 543 066.00 | | 633 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 442.00 | 185 394.00 | | 307 442.00 |
EA Autres dettes | 41 123.00 | 36 513.00 | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 780.00 | 768 527.00 | | 989 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 606.00 | 1 382 836.00 | | 1 661 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 780.00 | 768 527.00 | | 989 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 780.00 | | 2 965 780.00 | 2 965 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 780.00 | | 2 965 780.00 | 2 965 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 805.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 441.00 | 805.00 | | 99 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 709.00 | -805.00 | | 87 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 8 833.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 120.00 | 2 488 274.00 | | 3 156 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 752.00 | 2 432 452.00 | | 3 102 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 368.00 | 55 822.00 | | 53 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 830.00 | | 78 297.00 | 366 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 621.00 | 195 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 621.00 | 195 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 830.00 | | 78 297.00 | 366 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 580.00 | 11 457.00 | 150 890.00 | 324 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 580.00 | 11 457.00 | 150 890.00 | 324 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 856.00 | 4 149.00 | | 44 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 856.00 | 4 149.00 | | 44 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 812.00 | 633 812.00 | | 633 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 615.00 | 1 183 615.00 | | 1 183 615.00 |
VB T. V. A. | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 527.00 | 1 344 527.00 | | 1 344 527.00 |
VW T.V.A. | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 780.00 | 989 780.00 | | 989 780.00 |