| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 431.00 | 41 911.00 | 72 520.00 | 114 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 135 300.00 | 9 221.00 | 144 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 952.00 | 177 212.00 | 81 740.00 | 258 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 519.00 | 9 142.00 | 1 082 376.00 | 1 091 519.00 |
BZ Autres créances | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CF Disponibilités | 669 663.00 | | 669 663.00 | 669 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 188.00 | 9 142.00 | 1 917 045.00 | 1 926 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 139.00 | 186 354.00 | 1 998 785.00 | 2 185 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 705 956.00 | 606 322.00 | | 705 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 955.00 | 99 634.00 | | 45 955.00 |
DL TOTAL (I) | 768 410.00 | 722 456.00 | | 768 410.00 |
DP Provisions pour risques | 69 461.00 | 73 824.00 | | 69 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 461.00 | 73 824.00 | | 69 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 990.00 | 1 146.00 | | 590 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | 6 564.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 679.00 | 375 864.00 | | 284 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 145.00 | 298 777.00 | | 276 145.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 19 301.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 915.00 | 701 651.00 | | 1 160 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 785.00 | 1 497 931.00 | | 1 998 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 427.00 | 701 651.00 | | 750 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 480 825.00 | | 3 480 825.00 | 3 480 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 825.00 | | 3 480 825.00 | 3 480 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 12 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | 372.00 | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 372.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | 11 628.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | 31 939.00 | | 11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 061.00 | 3 744 066.00 | | 3 502 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 107.00 | 3 644 432.00 | | 3 456 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 955.00 | 99 634.00 | | 45 955.00 |