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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 006.00 | 225.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 508.00 | 308 621.00 | 65 887.00 | 374 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 298.00 | 471 769.00 | 237 529.00 | 709 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 589.00 | 782 397.00 | 473 192.00 | 1 255 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BT Marchandises | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BZ Autres créances | 722 202.00 | | 722 202.00 | 722 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 274 857.00 | | 274 857.00 | 274 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 336.00 | | 1 065 336.00 | 1 065 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 926.00 | 782 397.00 | 1 538 529.00 | 2 320 926.00 |
CU Autres participations | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 754 252.00 | 754 252.00 | | 754 252.00 |
DH Report à nouveau | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 892.00 | 131 798.00 | | 111 892.00 |
DL TOTAL (I) | 999 043.00 | 887 151.00 | | 999 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 114.00 | 25 988.00 | | 68 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 058.00 | 230 163.00 | | 345 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 805.00 | 130 344.00 | | 117 805.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 15 487.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 485.00 | 401 984.00 | | 539 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 529.00 | 1 303 635.00 | | 1 538 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 485.00 | 401 984.00 | | 539 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 924 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 15 200.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 500.00 | 16 423.00 | | 78 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 411.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 311.00 | 20 253.00 | | 43 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 637.00 | 35 165.00 | | 43 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 862.00 | -18 741.00 | | 34 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 22 158.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 931.00 | 2 053 738.00 | | 2 103 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 039.00 | 1 921 940.00 | | 1 992 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 892.00 | 131 798.00 | | 111 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 347.00 | | | 1 149 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 597.00 | | | 1 089 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 662.00 | 97 866.00 | 1 131.00 | 685 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 656.00 | 97 866.00 | 1 131.00 | 683 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VI Groupe et associés | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
VP Divers | 722 203.00 | | | 722 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 345.00 | 130 345.00 | | 130 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 241.00 | 739 653.00 | 26 587.00 | 766 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 485.00 | 539 485.00 | | 539 485.00 |