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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 2 275.00 | 5 956.00 | 8 231.00 |
AH Fonds commercial | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 061.00 | 215 410.00 | 35 651.00 | 251 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 425.00 | 374 925.00 | 251 501.00 | 626 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 083.00 | 592 610.00 | 462 473.00 | 1 055 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BT Marchandises | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BZ Autres créances | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CF Disponibilités | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 273.00 | | 1 189 273.00 | 1 189 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 356.00 | 592 610.00 | 1 651 747.00 | 2 244 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CU Autres participations | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 058 766.00 | 997 944.00 | | 1 058 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 60 823.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 319.00 | 1 059 866.00 | | 1 088 319.00 |
DP Provisions pour risques | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 072.00 | 101 262.00 | | 83 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 330.00 | 277 234.00 | | 312 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 348.00 | 120 620.00 | | 117 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 750.00 | 499 116.00 | | 512 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 747.00 | 1 558 983.00 | | 1 651 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 750.00 | 499 116.00 | | 512 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 634.00 | | 1 583 634.00 | 1 583 634.00 |
FG Production vendue services | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 012.00 | | 1 626 012.00 | 1 626 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 749.00 | 4 739.00 | | 35 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 749.00 | 4 739.00 | | 63 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 821.00 | 14 529.00 | | 15 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 087.00 | 14 529.00 | | 25 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 662.00 | -9 789.00 | | 38 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | -11 647.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 115.00 | 1 895 643.00 | | 1 767 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 663.00 | 1 834 820.00 | | 1 738 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 60 823.00 | | 28 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 651.00 | | 224 624.00 | 1 258 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 33 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 192.00 | 1 055 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 842.00 | 989 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | 6 000.00 | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 251.00 | | 218 110.00 | 1 199 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 429.00 | | 514.00 | 33 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 752.00 | 77 049.00 | 358 192.00 | 873 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 269.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 746.00 | 76 780.00 | 358 192.00 | 871 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 330.00 | 312 330.00 | | 312 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VC Groupe et associés | 672 953.00 | 672 953.00 | | 672 953.00 |
VI Groupe et associés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VP Divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 514.00 | 763 514.00 | | 763 514.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 750.00 | 512 750.00 | | 512 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |