| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 3 421.00 | 5 310.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 102.00 | 190 842.00 | 22 260.00 | 213 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 665.00 | 407 393.00 | 227 273.00 | 634 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 963.00 | 601 656.00 | 424 307.00 | 1 025 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BT Marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BZ Autres créances | 627 063.00 | | 627 063.00 | 627 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 514.00 | | 368 514.00 | 368 514.00 |
CF Disponibilités | 183 109.00 | | 183 109.00 | 183 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 386.00 | | 1 223 386.00 | 1 223 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 350.00 | 601 656.00 | 1 647 694.00 | 2 249 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 064.00 | | | 585 064.00 |
CU Autres participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 087 219.00 | 1 058 766.00 | | 1 087 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 480.00 | 28 453.00 | | 106 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 799.00 | 1 088 319.00 | | 1 194 799.00 |
DP Provisions pour risques | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 199.00 | 83 072.00 | | 67 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 312 330.00 | | 165 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 117 348.00 | | 169 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 217.00 | 512 750.00 | | 402 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 694.00 | 1 651 747.00 | | 1 647 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 217.00 | 512 750.00 | | 402 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 083.00 | | 22 332.00 | 1 055 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 452.00 | 1 025 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 452.00 | 959 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | | 500.00 | 31 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 518.00 | | 21 732.00 | 989 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 593.00 | | 100.00 | 33 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 610.00 | 57 790.00 | 48 744.00 | 592 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 1 146.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 335.00 | 56 644.00 | 48 744.00 | 590 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VC Groupe et associés | 585 064.00 | | 585 064.00 | 585 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 986.00 | 93 923.00 | 585 064.00 | 678 986.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 217.00 | 402 217.00 | | 402 217.00 |