| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 417.00 | 1 219.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 33 473.00 | 226.00 | 33 699.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 435.00 | 33 890.00 | 1 545.00 | 35 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
072 Créances – Autres | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
110 Total général Actif | 73 079.00 | 33 890.00 | 39 189.00 | 73 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 147.00 | 265 840.00 | | 211 147.00 |
222 Production stockée | | -40 259.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 153.00 | 225 586.00 | | 211 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 083.00 | 38 057.00 | | 41 083.00 |
242 Autres charges externes. | 123 077.00 | 142 398.00 | | 123 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 2 552.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 559.00 | 37 758.00 | | 63 559.00 |
252 Charges sociales | 4 121.00 | 78.00 | | 4 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 2 303.00 | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 1 452.00 | 3 923.00 | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 048.00 | 227 069.00 | | 237 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 895.00 | -1 483.00 | | -25 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 534.00 | 3 183.00 | | 2 534.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 274.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 703.00 | 1 221.00 | | -24 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |