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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 507.00 | 129.00 | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 35 801.00 | 6 801.00 | 42 602.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 338.00 | 37 308.00 | 7 030.00 | 44 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 388.00 | 2 344.00 | 39 044.00 | 41 388.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 521.00 | 2 344.00 | 75 177.00 | 77 521.00 |
110 Total général Actif | 121 859.00 | 39 652.00 | 82 207.00 | 121 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473.00 | | | 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 344.00 | | | 2 344.00 |