| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 296.00 | 17 872.00 | 6 423.00 | 24 296.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 032.00 | 19 508.00 | 6 523.00 | 26 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
072 Créances – Autres | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
084 Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
110 Total général Actif | 130 759.00 | 19 508.00 | 111 251.00 | 130 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |