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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 009.00 | 18 852.00 | 5 157.00 | 24 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 634.00 | 45 243.00 | 10 392.00 | 55 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 244.00 | 64 695.00 | 20 549.00 | 85 244.00 |
BN En cours de production de biens | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
BZ Autres créances | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
CF Disponibilités | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 682.00 | | 352 682.00 | 352 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 915.00 | 64 695.00 | 373 221.00 | 437 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
DH Report à nouveau | -115 983.00 | | | -115 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 381.00 | -115 983.00 | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 58 791.00 | 44 411.00 | | 58 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 940.00 | 20 448.00 | | 19 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 923.00 | 55 408.00 | | 52 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 116 592.00 | | 95 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 292.00 | 65 956.00 | | 140 292.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 1 150.00 | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 429.00 | 259 553.00 | | 314 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 221.00 | 303 964.00 | | 373 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 5 460.00 | 2 425.00 | 61 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 059.00 | 5 459.00 | 2 425.00 | 61 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 150.00 | 318 150.00 | | 318 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |