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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 822.00 | 21 189.00 | 5 633.00 | 26 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 634.00 | 39 030.00 | 6 604.00 | 45 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 057.00 | 60 819.00 | 17 238.00 | 78 057.00 |
BN En cours de production de biens | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 428.00 | | 270 428.00 | 270 428.00 |
BZ Autres créances | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
CF Disponibilités | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 545.00 | | 402 545.00 | 402 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 602.00 | 60 819.00 | 419 783.00 | 480 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
DH Report à nouveau | -101 603.00 | -115 983.00 | | -101 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | 14 381.00 | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 102 577.00 | 58 791.00 | | 102 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 609.00 | 19 940.00 | | 19 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 049.00 | 52 923.00 | | 106 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 566.00 | 95 177.00 | | 106 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 182.00 | 140 292.00 | | 84 182.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 6 075.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 207.00 | 314 429.00 | | 317 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 783.00 | 373 221.00 | | 419 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 6 124.00 | 10 000.00 | 64 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | 6 124.00 | 10 000.00 | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 680.00 | 342 680.00 | | 342 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 680.00 | 347 680.00 | | 347 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 207.00 | 317 206.00 | | 317 207.00 |