| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 053.00 | 30 432.00 | 14 622.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 46 775.00 | 16 387.00 | 63 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 816.00 | 77 807.00 | 36 009.00 | 113 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 481 586.00 | | 481 586.00 | 481 586.00 |
CF Disponibilités | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 034.00 | | 520 034.00 | 520 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 851.00 | 77 807.00 | 556 044.00 | 633 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 982.00 | 149 394.00 | | 190 982.00 |
DH Report à nouveau | | -57 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | 99 405.00 | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 237 828.00 | 201 981.00 | | 237 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 276.00 | 100 025.00 | | 71 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 236 476.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 403.00 | 84 284.00 | | 109 403.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 5 726.00 | | 6 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -401.00 | | | -401.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 216.00 | 426 511.00 | | 318 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 044.00 | 628 492.00 | | 556 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 586 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 687.00 | |
FM Production stockée | | | -105 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 38 972.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 19 372.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 19 600.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 5 162.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 901.00 | 1 488 031.00 | | 1 484 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 054.00 | 1 388 626.00 | | 1 449 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 847.00 | 99 404.00 | | 35 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 158.00 | 10 649.00 | | 67 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 558.00 | 10 649.00 | | 66 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | -401.00 | -401.00 | | -401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 787.00 | 483 787.00 | | 483 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 216.00 | 318 216.00 | | 318 216.00 |