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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 21 141.00 | 1 619.00 | 22 760.00 |
040 Immobilisations financières | 745 785.00 | | 745 785.00 | 745 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 544.00 | 21 141.00 | 747 404.00 | 768 544.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
084 Disponibilités | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
110 Total général Actif | 847 431.00 | 21 141.00 | 826 291.00 | 847 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
242 Autres charges externes. | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
280 Produits financiers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 610.00 | | | 735 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 386.00 | | | 29 386.00 |