| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 497.00 | 18 183.00 | 314.00 | 18 497.00 |
040 Immobilisations financières | 526 544.00 | | 526 544.00 | 526 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 040.00 | 18 183.00 | 526 858.00 | 545 040.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
072 Créances – Autres | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
084 Disponibilités | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
110 Total général Actif | 612 766.00 | 18 183.00 | 594 583.00 | 612 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
252 Charges sociales | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
280 Produits financiers | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 328 780.00 | | | 328 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 750.00 | | | 542 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333 830.00 | | | 333 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |