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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 18 551.00 | 1 160.00 | 19 710.00 |
040 Immobilisations financières | 590 409.00 | | 590 409.00 | 590 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 119.00 | 18 551.00 | 591 569.00 | 610 119.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
084 Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
110 Total général Actif | 658 099.00 | 18 551.00 | 639 549.00 | 658 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 040.00 | | | 545 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |