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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 047.00 | 773.00 | 3 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011 350.00 | | 1 011 350.00 | 1 011 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 098.00 | 34 975.00 | 1 012 123.00 | 1 047 098.00 |
072 Créances – Autres | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
084 Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
110 Total général Actif | 1 083 086.00 | 34 975.00 | 1 048 111.00 | 1 083 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 324 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 960.00 | | | 310 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 177.00 | | | 189 177.00 |
252 Charges sociales | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 971.00 | | | 342 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 011.00 | | | -32 011.00 |
280 Produits financiers | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
294 Charges financières | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 804.00 | | | 1 045 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |