| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 098.00 | 35 748.00 | 1 411 350.00 | 1 447 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
BZ Autres créances | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 469.00 | | 233 469.00 | 233 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 568.00 | 35 748.00 | 1 644 819.00 | 1 680 568.00 |
CU Autres participations | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DG Autres réserves | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 291.00 | | | 1 027 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
EA Autres dettes | 244 418.00 | | | 244 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 528.00 | | | 617 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 819.00 | | | 1 644 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 098.00 | | 400 000.00 | 1 047 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 350.00 | | 400 000.00 | 1 011 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 54.00 | | 35 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 54.00 | | 3 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 58 530.00 | 241 470.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 500.00 | 147 150.00 | 1 350.00 | 148 500.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 528.00 | 376 058.00 | 241 470.00 | 617 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
ST Autres comptes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 999.00 | | | 54 999.00 |