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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 765.00 | 54.00 | 3 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011 350.00 | | 1 011 350.00 | 1 011 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 098.00 | 35 693.00 | 1 011 404.00 | 1 047 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
072 Créances – Autres | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
084 Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
110 Total général Actif | 1 415 289.00 | 35 693.00 | 1 379 595.00 | 1 415 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 045 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 327 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
230 Autres produits | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 339.00 | | | 255 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
252 Charges sociales | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
280 Produits financiers | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387 162.00 | | | 387 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 047 098.00 | | | 1 047 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |