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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 5 809.00 | 743.00 | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 1 440.00 | 826.00 | 2 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493.00 | 6 348.00 | 4 145.00 | 10 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 5 085.00 | 4 908.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 811.00 | 12 334.00 | 56 477.00 | 68 811.00 |
BT Marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 165.00 | 12 334.00 | 189 831.00 | 202 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 490.00 | 73 775.00 | | 81 490.00 |
DH Report à nouveau | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 272.00 | 7 714.00 | | -29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | 90 290.00 | | 61 017.00 |
DP Provisions pour risques | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 2 182.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 822.00 | 80 625.00 | | 99 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 12 856.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 709.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 133.00 | 98 440.00 | | 114 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 831.00 | 203 410.00 | | 189 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 133.00 | 98 450.00 | | 114 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 412.00 | | 2 400.00 | 66 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | | 2 400.00 | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 2 097.00 | | 10 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 840.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 1 257.00 | | 5 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 372.00 | 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 372.00 | 21 872.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 180.00 | 372.00 | 21 872.00 | 36 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VP Divers | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |