| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 2 121.00 | 145.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 404.00 | 8 900.00 | 6 504.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 223.00 | 17 573.00 | 56 650.00 | 74 223.00 |
BT Marchandises | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 794.00 | 17 573.00 | 172 221.00 | 189 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
DH Report à nouveau | -49 992.00 | -30 406.00 | | -49 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | -19 586.00 | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 62 654.00 | 40 297.00 | | 62 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 16 434.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 421.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 411.00 | 111 794.00 | | 82 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | 20 325.00 | | 15 469.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 567.00 | 149 992.00 | | 109 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 221.00 | 204 970.00 | | 172 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 340.00 | | 2 884.00 | 71 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | 2 884.00 | 14 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 1 603.00 | | 15 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 1 603.00 | | 9 418.00 |