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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 266.00 | 1 894.00 | 372.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 7 524.00 | 4 997.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 339.00 | 15 970.00 | 55 369.00 | 71 339.00 |
BT Marchandises | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 940.00 | 15 970.00 | 204 970.00 | 220 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
DH Report à nouveau | -30 406.00 | -29 272.00 | | -30 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 586.00 | -1 133.00 | | -19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 40 297.00 | 59 883.00 | | 40 297.00 |
DP Provisions pour risques | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | 21 363.00 | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 406.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 97 571.00 | | 111 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | 19 183.00 | | 20 325.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 992.00 | 139 541.00 | | 149 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 970.00 | 214 105.00 | | 204 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 2 028.00 | 69 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | | 2 028.00 | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 1 403.00 | | 14 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 1 403.00 | | 8 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 420.00 | 4 984.00 | 11 436.00 | 16 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 992.00 | 138 557.00 | 11 436.00 | 149 992.00 |