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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 166.00 | 69 621.00 | 34 544.00 | 104 166.00 |
040 Immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 797.00 | 71 491.00 | 69 306.00 | 140 797.00 |
060 Stock marchandises | 259 734.00 | | 259 734.00 | 259 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
072 Créances – Autres | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
084 Disponibilités | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 823.00 | | 428 823.00 | 428 823.00 |
110 Total général Actif | 569 620.00 | 71 491.00 | 498 129.00 | 569 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 511.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 263.00 | | | 101 263.00 |