| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 771.00 | 10 787.00 | 11 984.00 | 22 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 803.00 | 10 817.00 | 36 985.00 | 47 803.00 |
BT Marchandises | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 326 572.00 | | 326 572.00 | 326 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 868.00 | | 665 868.00 | 665 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 671.00 | 10 817.00 | 702 853.00 | 713 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 547.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | 11 975.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 626.00 | 18 463.00 | | 50 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 3 990.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 135 034.00 | 84 977.00 | | 135 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 894.00 | 67 327.00 | | 126 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 865.00 | 106 825.00 | | 107 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 009.00 | 163 405.00 | | 305 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 15 853.00 | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 846.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 819.00 | 354 259.00 | | 567 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 853.00 | 439 236.00 | | 702 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 134.00 | | 1 075 134.00 | 1 075 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 134.00 | | 1 075 134.00 | 1 075 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 1 432.00 | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 2 002.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 198.00 | 55 086.00 | | 23 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | 55 086.00 | | 23 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 615.00 | -53 083.00 | | -18 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 227.00 | 1 002 515.00 | | 1 118 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 600.00 | 984 051.00 | | 1 067 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 626.00 | 18 463.00 | | 50 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 2 109.00 | | 8 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 2 109.00 | | 8 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 895.00 | 56 895.00 | | 126 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 010.00 | 86 009.00 | 13 000.00 | 99 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 820.00 | 497 820.00 | | 567 820.00 |