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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 67 057.00 | 1 905.00 | 65 151.00 | 67 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 070.00 | 14 768.00 | 36 302.00 | 51 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 851.00 | 16 704.00 | 129 146.00 | 145 851.00 |
BT Marchandises | 332 489.00 | | 332 489.00 | 332 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BZ Autres créances | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CF Disponibilités | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 161.00 | | 564 161.00 | 564 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 013.00 | 16 704.00 | 693 308.00 | 710 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 470.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 614.00 | 29 516.00 | | 76 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 006.00 | 50 626.00 | | 57 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 3 420.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 191 470.00 | 135 034.00 | | 191 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 582.00 | 126 894.00 | | 94 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 721.00 | 107 865.00 | | 108 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 883.00 | 305 009.00 | | 263 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 22 724.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 5 325.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 838.00 | 567 819.00 | | 501 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 308.00 | 702 853.00 | | 693 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 5 886.00 | | 10 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 5 886.00 | | 10 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 883.00 | 263 883.00 | | 263 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 582.00 | 31 679.00 | 62 903.00 | 94 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 528.00 | 111 836.00 | 15 692.00 | 127 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 838.00 | 438 935.00 | 62 903.00 | 501 838.00 |