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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 3 881.00 | 1 521.00 | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 12 711.00 | 14 605.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 626.00 | 63 617.00 | 46 009.00 | 109 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 755.00 | 80 210.00 | 110 545.00 | 190 755.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 358.00 | 80 210.00 | 315 148.00 | 395 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 147.00 | -518 038.00 | | -450 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 973.00 | 67 891.00 | | 91 973.00 |
DL TOTAL (I) | -346 175.00 | -438 147.00 | | -346 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 285.00 | 320 849.00 | | 319 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 317.00 | 113 683.00 | | 170 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 43 362.00 | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 112 465.00 | 125 188.00 | | 112 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | 348.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 323.00 | 603 456.00 | | 661 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 148.00 | 165 309.00 | | 315 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 323.00 | 603 456.00 | | 661 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 481.00 | 23 729.00 | | 56 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 371.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 971.00 | 23 358.00 | | 52 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 750.00 | 431 750.00 | | 431 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 931.00 | 60 737.00 | 7 194.00 | 67 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 323.00 | 661 323.00 | | 661 323.00 |