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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 422.00 | 43 120.00 | 17 302.00 | 60 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 687.00 | 224 502.00 | 427 185.00 | 651 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
AX Avances et acomptes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 066.00 | 273 025.00 | 624 042.00 | 897 066.00 |
BT Marchandises | 35 400.00 | 1 363.00 | 34 037.00 | 35 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 917.00 | 9 000.00 | 16 917.00 | 25 917.00 |
BZ Autres créances | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CF Disponibilités | 302 270.00 | | 302 270.00 | 302 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 585.00 | 10 363.00 | 441 222.00 | 451 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 652.00 | 283 388.00 | 1 065 264.00 | 1 348 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 646.00 | -155 771.00 | | -213 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 810.00 | -57 875.00 | | 168 810.00 |
DL TOTAL (I) | -32 836.00 | -201 646.00 | | -32 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 188.00 | 180 081.00 | | 180 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 080.00 | 329 199.00 | | 245 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 842.00 | 338 616.00 | | 518 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 72 769.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 73 491.00 | 89 393.00 | | 73 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 678.00 | 21 084.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 100.00 | 1 031 142.00 | | 1 098 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 264.00 | 829 496.00 | | 1 065 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 100.00 | 1 031 142.00 | | 1 098 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 188.00 | 180 081.00 | | 180 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 597.00 | | 212 070.00 | 688 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 897 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 884 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 001.00 | | 212 070.00 | 676 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 733.00 | 78 292.00 | | 194 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 331.00 | 78 292.00 | | 189 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 842.00 | 518 842.00 | | 518 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 571.00 | 318 571.00 | | 318 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
VI Groupe et associés | 329 199.00 | 329 199.00 | | 329 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 747.00 | 113 553.00 | 7 194.00 | 120 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 100.00 | 1 098 100.00 | | 1 098 100.00 |